ALAMCOリサーチ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月20日 至 2019年4月19日 | 自 2019年10月22日 至 2020年4月21日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 26 | 22 |
| 有価証券売買等損益 | -158,115,587 | -507,412,159 |
| 営業収益合計 | -158,115,561 | -507,412,137 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 34,517 | 25,350 |
| 受託者報酬 | 1,874,767 | 1,870,824 |
| 委託者報酬 | 26,246,759 | 26,191,413 |
| その他費用 | 103,831 | 98,477 |
| 営業費用合計 | 28,259,874 | 28,186,064 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -186,375,435 | -535,598,201 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -186,375,435 | -535,598,201 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -186,375,435 | -535,598,201 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -8,238,555 | -4,534,570 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -265,981,122 | -799,613,057 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 167,730 | 12,207,052 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 167,730 | 12,207,052 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,993,713 | 14,775,356 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,993,713 | 14,775,356 |
| 分配金 | － | － |
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