ALAMCOリサーチ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月20日 至 2018年4月19日 | 自 2018年10月20日 至 2019年4月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 24 | 26 |
| 有価証券売買等損益 | 187,254,916 | -158,115,587 |
| 営業収益合計 | 187,254,940 | -158,115,561 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 48,321 | 34,517 |
| 受託者報酬 | 2,095,779 | 1,874,767 |
| 委託者報酬 | 29,340,941 | 26,246,759 |
| その他費用 | 107,656 | 103,831 |
| 営業費用合計 | 31,592,697 | 28,259,874 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 155,662,243 | -186,375,435 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 155,662,243 | -186,375,435 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 155,662,243 | -186,375,435 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,409,390 | -8,238,555 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 852,890 | -186,109,973 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,704,585 | 167,730 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 167,730 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,704,585 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,519,415 | 8,993,713 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,519,415 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 8,993,713 |
| 分配金 | － | － |
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