剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第18期中間計算期間自 2016年10月20日至 2017年 4月19日	第19期中間計算期間自 2017年10月20日至 2018年 4月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		12,241,734	6,409,390
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△123,708,504	49,731,309
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,560,007	21,704,585
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,956,393	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,603,614	21,704,585
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	2,519,415
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,519,415
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		160,566,594	218,169,332

2018/07/18 9:10

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,585,973,541	1,912,821,791
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,437,537,522	1,927,942,014

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/07/18 9:10