ALAMCOリサーチ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月22日-令和2年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 475,499 | 755,863 |
| コール・ローン | 78,824,372 | 73,512,406 |
| 親投資信託受益証券 | 3,431,556,479 | 3,600,249,699 |
| 流動資産計 | 3,510,856,350 | 3,674,517,968 |
| 資産の部合計 | 3,510,856,350 | 3,674,517,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 951,039 | 724,888 |
| 未払受託者報酬 | 1,837,889 | 1,828,308 |
| 未払委託者報酬 | 25,730,450 | 25,596,254 |
| 未払利息 | 155 | 161 |
| その他未払費用 | 91,841 | 91,355 |
| 流動負債計 | 28,611,374 | 28,240,966 |
| 負債の部合計 | 28,611,374 | 28,240,966 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,748,226,098 | 3,729,790,239 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -265,981,122 | -83,513,237 |
| （分配準備積立金） | 21,363,443 | 75,742,788 |
| 元本等合計 | 3,482,244,976 | 3,646,277,002 |
| 純資産の部合計 | 3,482,244,976 | 3,646,277,002 |
| 負債・純資産合計 | 3,510,856,350 | 3,674,517,968 |
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