ALAMCOリサーチ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月20日 至 2019年10月21日 | 自 2019年10月22日 至 2020年10月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 54 | 48 |
| 有価証券売買等損益 | -210,339,379 | 238,693,220 |
| 営業収益合計 | -210,339,325 | 238,693,268 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 66,297 | 52,610 |
| 受託者報酬 | 3,712,656 | 3,699,132 |
| 委託者報酬 | 51,977,209 | 51,787,667 |
| その他費用 | 196,207 | 190,724 |
| 営業費用合計 | 55,952,369 | 55,730,133 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -266,291,694 | 182,963,135 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -266,291,694 | 182,963,135 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -266,291,694 | 182,963,135 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -18,045,477 | -6,342,844 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -265,981,122 | -83,513,237 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 493,526 | 18,566,856 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 493,526 | 18,566,856 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,081,321 | 25,404,950 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,081,321 | 25,404,950 |
| 分配金 | － | － |
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