ALAMCOリサーチ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月22日 至 2020年10月19日 | 自 2020年10月20日 至 2021年10月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 48 | 49 |
| 有価証券売買等損益 | 238,693,220 | 817,440,164 |
| 営業収益合計 | 238,693,268 | 817,440,213 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 52,610 | 79,638 |
| 受託者報酬 | 3,699,132 | 4,563,698 |
| 委託者報酬 | 51,787,667 | 63,891,582 |
| その他費用 | 190,724 | 228,364 |
| 営業費用合計 | 55,730,133 | 68,763,282 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 182,963,135 | 748,676,931 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 182,963,135 | 748,676,931 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 182,963,135 | 748,676,931 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -6,342,844 | 34,870,707 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,513,237 | 146,244,397 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,566,856 | 35,015,233 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,566,856 | 5,461,582 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 29,553,651 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,404,950 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,404,950 | － |
| 分配金 | － | 519,063,823 |
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