ALAMCOリサーチ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月20日 至 2021年10月19日 | 自 2021年10月20日 至 2022年10月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 49 | 42 |
| 有価証券売買等損益 | 817,440,164 | -133,225,353 |
| 営業収益合計 | 817,440,213 | -133,225,311 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 79,638 | 86,833 |
| 受託者報酬 | 4,563,698 | 4,582,386 |
| 委託者報酬 | 63,891,582 | 64,153,406 |
| その他費用 | 228,364 | 231,192 |
| 営業費用合計 | 68,763,282 | 69,053,817 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 748,676,931 | -202,279,128 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 748,676,931 | -202,279,128 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 748,676,931 | -202,279,128 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 34,870,707 | -6,945,287 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,244,397 | -38,601,979 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,015,233 | 17,664,419 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,461,582 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,553,651 | 17,664,419 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,176,954 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,176,954 |
| 分配金 | 519,063,823 | － |
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