ALAMCOリサーチ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月20日 至 2022年10月19日 | 自 2022年10月20日 至 2023年10月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 42 | 9 |
| 有価証券売買等損益 | -133,225,353 | 848,916,220 |
| 営業収益合計 | -133,225,311 | 848,916,229 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 86,833 | 92,936 |
| 受託者報酬 | 4,582,386 | 5,016,002 |
| 委託者報酬 | 64,153,406 | 70,223,847 |
| その他費用 | 231,192 | 268,191 |
| 営業費用合計 | 69,053,817 | 75,600,976 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -202,279,128 | 773,315,253 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -202,279,128 | 773,315,253 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -202,279,128 | 773,315,253 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -6,945,287 | 25,911,296 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,601,979 | 28,472,472 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,664,419 | 27,473,858 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,063,877 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,664,419 | 25,409,981 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,176,954 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,176,954 | － |
| 分配金 | － | 707,803,364 |
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