ALAMCOリサーチ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月20日 至 2023年10月19日 | 自 2023年10月20日 至 2024年10月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9 | 43,345 |
| 有価証券売買等損益 | 848,916,220 | 647,140,142 |
| 営業収益合計 | 848,916,229 | 647,183,487 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 92,936 | 66,732 |
| 受託者報酬 | 5,016,002 | 5,338,071 |
| 委託者報酬 | 70,223,847 | 74,732,867 |
| その他費用 | 268,191 | 283,758 |
| 営業費用合計 | 75,600,976 | 80,421,428 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 773,315,253 | 566,762,059 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 773,315,253 | 566,762,059 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 773,315,253 | 566,762,059 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 25,911,296 | 40,182,897 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,472,472 | 39,455,813 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,473,858 | 41,234,799 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,063,877 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,409,981 | 41,234,799 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,629,838 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,629,838 |
| 分配金 | 707,803,364 | 551,200,782 |
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