剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21期自 2019年10月22日至 2020年10月19日	第22期自 2020年10月20日至 2021年10月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△6,342,844	34,870,707
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△265,981,122	△83,513,237
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,566,856	35,015,233
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,566,856	5,461,582
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	29,553,651
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,404,950	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,404,950	-
分配金	-	519,063,823
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△83,513,237	146,244,397

2022/01/18 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式及び関連会社株式
	移動平均法による原価法
	(2)その他有価証券
	時価のあるもの
	期末日の市場価格等に基づく時価法
	(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
	時価のないもの
	移動平均法による原価法

未適用の会計基準等

「収益認識に関する会計基準」等

(3)当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用により、繰越利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。

注記事項
(貸借対照表関係)

2022/01/18 9:08

#3 注記表（連結）

2022/01/18 9:08

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年10月19日現在)	(2021年10月19日現在)
元本	1,819,594,511	1,560,651,707
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,780,661,597	2,237,013,639

注記表

2022/01/18 9:08