ALAMCOリサーチ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月14日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年10月20日-令和4年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月19日 | 2022年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 810,240 | 605,269 |
| コール・ローン | 70,300,374 | 91,614,499 |
| 親投資信託受益証券 | 3,797,689,863 | 4,000,282,809 |
| 未収入金 | 540,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,408,800,477 | 4,092,502,577 |
| 資産の部合計 | 4,408,800,477 | 4,092,502,577 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 519,063,823 | － |
| 未払解約金 | 520,514 | 467,306 |
| 未払受託者報酬 | 2,350,365 | 2,299,287 |
| 未払委託者報酬 | 32,904,995 | 32,190,036 |
| 未払利息 | 192 | 261 |
| その他未払費用 | 117,455 | 115,980 |
| 流動負債計 | 554,957,344 | 35,072,870 |
| 負債の部合計 | 554,957,344 | 35,072,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,707,598,736 | 4,165,392,715 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,244,397 | -107,963,008 |
| （分配準備積立金） | 155,939,735 | 151,942,065 |
| 元本等合計 | 3,853,843,133 | 4,057,429,707 |
| 純資産の部合計 | 3,853,843,133 | 4,057,429,707 |
| 負債・純資産合計 | 4,408,800,477 | 4,092,502,577 |
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