ALAMCOリサーチ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月20日 至 2021年4月19日 | 自 2021年10月20日 至 2022年4月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 25 | 24 |
| 有価証券売買等損益 | 759,692,881 | -237,407,054 |
| 営業収益合計 | 759,692,906 | -237,407,030 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 39,914 | 41,807 |
| 受託者報酬 | 2,213,333 | 2,299,287 |
| 委託者報酬 | 30,986,587 | 32,190,036 |
| その他費用 | 110,909 | 115,980 |
| 営業費用合計 | 33,350,743 | 34,647,110 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 726,342,163 | -272,054,140 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 726,342,163 | -272,054,140 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 726,342,163 | -272,054,140 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15,257,996 | -3,327,105 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,244,397 | -107,963,008 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,428,831 | 18,725,945 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,531,793 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,897,038 | 18,725,945 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,206,315 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,206,315 |
| 分配金 | － | － |
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