ALAMCOリサーチ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月20日 至 2022年4月19日 | 自 2022年10月20日 至 2023年4月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 24 | 5 |
| 有価証券売買等損益 | -237,407,054 | 358,619,201 |
| 営業収益合計 | -237,407,030 | 358,619,206 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 41,807 | 45,754 |
| 受託者報酬 | 2,299,287 | 2,347,546 |
| 委託者報酬 | 32,190,036 | 32,865,537 |
| その他費用 | 115,980 | 119,981 |
| 営業費用合計 | 34,647,110 | 35,378,818 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -272,054,140 | 323,240,388 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -272,054,140 | 323,240,388 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -272,054,140 | 323,240,388 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -3,327,105 | 4,266,140 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,601,979 | 283,424,654 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,725,945 | 3,052,385 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,024,077 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,725,945 | 2,028,308 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,206,315 | － |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,206,315 | － |
| 分配金 | － | － |
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