ALAMCOリサーチ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月20日 至 2023年4月19日 | 自 2023年10月20日 至 2024年4月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5 | 1,652 |
| 有価証券売買等損益 | 358,619,201 | 608,574,424 |
| 営業収益合計 | 358,619,206 | 608,576,076 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 45,754 | 66,732 |
| 受託者報酬 | 2,347,546 | 2,608,754 |
| 委託者報酬 | 32,865,537 | 36,522,516 |
| その他費用 | 119,981 | 147,352 |
| 営業費用合計 | 35,378,818 | 39,345,354 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 323,240,388 | 569,230,722 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 323,240,388 | 569,230,722 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 323,240,388 | 569,230,722 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,266,140 | 14,633,229 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 283,424,654 | 601,380,127 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,052,385 | 21,736,352 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,024,077 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,028,308 | 21,736,352 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,426,190 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,426,190 |
| 分配金 | － | － |
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