ALAMCOリサーチ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月18日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/10/20-2024/10/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月19日 | 2024年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 136,714,327 | 343,425 |
| コール・ローン | － | 138,660,098 |
| 親投資信託受益証券 | 3,923,380,730 | 4,781,955,154 |
| 未収入金 | 880,000,000 | － |
| 未収利息 | － | 37 |
| 流動資産計 | 4,940,095,057 | 4,920,958,714 |
| 資産の部合計 | 4,940,095,057 | 4,920,958,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 707,803,364 | － |
| 未払解約金 | 109,520 | 2,121,545 |
| 未払受託者報酬 | 2,668,456 | 2,608,754 |
| 未払委託者報酬 | 37,358,310 | 36,522,516 |
| その他未払費用 | 133,733 | 130,378 |
| 流動負債計 | 748,073,383 | 41,383,193 |
| 負債の部合計 | 748,073,383 | 41,383,193 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,163,549,202 | 4,278,195,394 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,472,472 | 601,380,127 |
| （分配準備積立金） | 367,968 | 1,774,745 |
| 元本等合計 | 4,192,021,674 | 4,879,575,521 |
| 純資産の部合計 | 4,192,021,674 | 4,879,575,521 |
| 負債・純資産合計 | 4,940,095,057 | 4,920,958,714 |
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