ALAMCOリサーチ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月20日 至 2024年4月19日 | 自 2024年10月22日 至 2025年4月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,652 | 145,578 |
| 有価証券売買等損益 | 608,574,424 | -123,732,258 |
| 営業収益合計 | 608,576,076 | -123,586,680 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 66,732 | － |
| 受託者報酬 | 2,608,754 | 2,459,854 |
| 委託者報酬 | 36,522,516 | 34,437,929 |
| その他費用 | 147,352 | 122,934 |
| 営業費用合計 | 39,345,354 | 37,020,717 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 569,230,722 | -160,607,397 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 569,230,722 | -160,607,397 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 569,230,722 | -160,607,397 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 14,633,229 | -2,378,589 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 601,380,127 | -116,457,693 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,736,352 | 6,272,557 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,736,352 | 6,272,557 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,426,190 | 3,957,255 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,426,190 | 3,957,255 |
| 分配金 | － | － |
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