ALAMCOリサーチ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月22日 至 2025年4月21日 | 自 2025年10月21日 至 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 145,578 | 409,184 |
| 有価証券売買等損益 | -123,732,258 | 934,777,510 |
| 営業収益合計 | -123,586,680 | 935,186,694 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,459,854 | 2,865,640 |
| 委託者報酬 | 34,437,929 | 40,118,828 |
| その他費用 | 122,934 | 143,215 |
| 営業費用合計 | 37,020,717 | 43,127,683 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -160,607,397 | 892,059,011 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -160,607,397 | 892,059,011 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | -160,607,397 | 892,059,011 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,378,589 | 35,385,201 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -116,457,693 | 1,067,708,114 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,272,557 | 60,727,209 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,272,557 | 60,727,209 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,957,255 | 28,516,737 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,957,255 | 28,516,737 |
| 分配金 | － | － |
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