ALAMCOリサーチ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月17日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/10/21-2026/10/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月20日 | 2026年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 255,981 | 217,105 |
| コール・ローン | 195,753,673 | 97,030,514 |
| 親投資信託受益証券 | 4,362,433,647 | 5,527,211,157 |
| 未収入金 | 740,000,000 | － |
| 未収利息 | 1,877 | 1,595 |
| 流動資産計 | 5,298,445,178 | 5,624,460,371 |
| 資産の部合計 | 5,298,445,178 | 5,624,460,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 700,679,489 | － |
| 未払解約金 | 129,164 | 4,276,784 |
| 未払受託者報酬 | 2,628,968 | 2,865,640 |
| 未払委託者報酬 | 36,805,521 | 40,118,828 |
| その他未払費用 | 131,394 | 143,215 |
| 流動負債計 | 740,374,536 | 47,404,467 |
| 負債の部合計 | 740,374,536 | 47,404,467 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,379,246,810 | 4,509,347,790 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 178,823,832 | 1,067,708,114 |
| （分配準備積立金） | 112,637,918 | 98,028,885 |
| 元本等合計 | 4,558,070,642 | 5,577,055,904 |
| 純資産の部合計 | 4,558,070,642 | 5,577,055,904 |
| 負債・純資産合計 | 5,298,445,178 | 5,624,460,371 |
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