剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第23期中間計算期間自 2021年10月20日至 2022年 4月19日	第24期中間計算期間自 2022年10月20日至 2023年 4月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	△3,327,105	4,266,140
期首剰余金又は期首欠損金(△)	146,244,397	△38,601,979
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,725,945	3,052,385
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,024,077
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,725,945	2,028,308
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,206,315	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,206,315	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△107,963,008	283,424,654

2023/07/18 9:02

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年10月19日現在)	(2023年 4月19日現在)
元本	1,727,647,926	1,707,902,250
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,336,764,678	2,665,194,050

注記表

2023/07/18 9:02