剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期自 2022年10月20日至 2023年10月19日	第25期自 2023年10月20日至 2024年10月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	25,911,296	40,182,897
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△38,601,979	28,472,472
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,473,858	41,234,799
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,063,877	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,409,981	41,234,799
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,629,838
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,629,838
分配金	707,803,364	551,200,782
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,472,472	39,455,813

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		402,920	628,920
株主資本合計			4,152,920

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年10月19日現在)	(2024年10月21日現在)
元本	1,380,548,482	1,226,703,546
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,542,885,531	2,793,788,141

注記表

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