剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第25期中間計算期間自 2023年10月20日至 2024年 4月19日	第26期中間計算期間自 2024年10月22日至 2025年 4月21日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	14,633,229	△2,378,589
期首剰余金又は期首欠損金(△)	28,472,472	39,455,813
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,736,352	6,272,557
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,736,352	6,272,557
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,426,190	3,957,255
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,426,190	3,957,255
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	601,380,127	△116,457,693

2025/07/18 9:07

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

(デリバティブ取引等に関する注記)

2025/07/18 9:07

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年10月21日現在)	(2025年 4月21日現在)
元本	1,226,703,546	1,306,960,734
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,793,788,141	2,849,780,796

注記表

2025/07/18 9:07