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第26期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/10/22-2025/10/20)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/10/22-2025/10/20)で絞込み

個別

2024年10月21日: 48億7173万
2025年10月20日 +8.76%: 52億9844万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金			2,507,020

(2)中間損益計算書

2026/01/19 9:14

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年10月21日現在)	(2025年10月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	56,886,011	57,810,039

注記表

2026/01/19 9:14

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