netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月30日 | 2008年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 214,731,848 | 91,371,271 |
| 親投資信託受益証券 | 4,502,927,821 | 2,376,184,380 |
| 派生商品評価勘定 | 22,651,650 | 25,774,200 |
| 未収入金 | － | 2,599,800 |
| 未収利息 | 2,975 | 909 |
| 差入委託証拠金 | 67,029,057 | 82,204,118 |
| 流動資産合計 | 4,807,343,351 | 2,578,134,678 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,807,343,351 | 2,578,134,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 107,631,900 | 43,063,462 |
| 未払解約金 | 22,993,449 | 2,894 |
| 未払受託者報酬 | 2,415,541 | 1,949,027 |
| 未払委託者報酬 | 43,479,620 | 35,082,435 |
| その他未払費用 | 1,149,737 | 927,671 |
| 流動負債合計 | 177,670,247 | 81,025,489 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 177,670,247 | 81,025,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,378,918,424 | 8,617,620,096 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,749,245,320 | -6,120,510,907 |
| （分配準備積立金） | 45,285,010 | 42,068,414 |
| 元本等合計 | 4,629,673,104 | 2,497,109,189 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,629,673,104 | 2,497,109,189 |
| 負債純資産合計 | 4,807,343,351 | 2,578,134,678 |
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