netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,371,271 | 122,025,861 |
| 親投資信託受益証券 | 2,376,184,380 | 2,901,751,701 |
| 派生商品評価勘定 | 25,774,200 | 44,708,114 |
| 未収入金 | 2,599,800 | － |
| 未収利息 | 909 | 400 |
| 差入委託証拠金 | 82,204,118 | 24,333,210 |
| 流動資産合計 | 2,578,134,678 | 3,092,819,286 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,578,134,678 | 3,092,819,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,063,462 | － |
| 未払解約金 | 2,894 | 4,367,562 |
| 未払受託者報酬 | 1,949,027 | 1,357,481 |
| 未払委託者報酬 | 35,082,435 | 24,434,706 |
| その他未払費用 | 927,671 | 646,101 |
| 流動負債合計 | 81,025,489 | 30,805,850 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 81,025,489 | 30,805,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,617,620,096 | 7,989,603,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,120,510,907 | -4,927,589,574 |
| （分配準備積立金） | 42,068,414 | 44,552,367 |
| 元本等合計 | 2,497,109,189 | 3,062,013,436 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,497,109,189 | 3,062,013,436 |
| 負債純資産合計 | 2,578,134,678 | 3,092,819,286 |
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