netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月1日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,025,861 | 141,906,259 |
| 親投資信託受益証券 | 2,901,751,701 | 3,386,352,386 |
| 派生商品評価勘定 | 44,708,114 | 90,108,391 |
| 未収入金 | 59,300 | － |
| 未収利息 | 400 | 453 |
| 差入委託証拠金 | 24,333,210 | 49,941,395 |
| 流動資産合計 | 3,092,819,286 | 3,668,308,884 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,092,819,286 | 3,668,308,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 27,120 |
| 未払解約金 | 4,367,562 | 558,872 |
| 未払受託者報酬 | 1,357,481 | 1,777,546 |
| 未払委託者報酬 | 24,434,706 | 31,995,780 |
| その他未払費用 | 646,101 | 846,045 |
| 流動負債合計 | 30,805,850 | 35,205,363 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 30,805,850 | 35,205,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,989,603,010 | 8,014,520,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,927,589,574 | -4,381,416,728 |
| （分配準備積立金） | 44,552,367 | 45,317,707 |
| 元本等合計 | 3,062,013,436 | 3,633,103,521 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,062,013,436 | 3,633,103,521 |
| 負債純資産合計 | 3,092,819,286 | 3,668,308,884 |
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