netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,130,179 | 145,777,165 |
| 親投資信託受益証券 | 2,853,938,347 | 3,496,933,424 |
| 派生商品評価勘定 | 5,725,328 | － |
| 未収利息 | 511 | 424 |
| 差入委託証拠金 | 38,717,727 | 62,627,498 |
| 流動資産合計 | 3,058,512,092 | 3,705,338,511 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,058,512,092 | 3,705,338,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,862,800 | 13,858,100 |
| 未払解約金 | 133,458 | 11,117,182 |
| 未払受託者報酬 | 1,627,053 | 1,757,867 |
| 未払委託者報酬 | 29,286,916 | 31,641,607 |
| その他未払費用 | 774,410 | 836,688 |
| 流動負債合計 | 35,684,637 | 59,211,444 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,684,637 | 59,211,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,010,571,987 | 6,443,744,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,987,744,532 | -2,797,617,182 |
| （分配準備積立金） | 87,999,978 | 77,515,852 |
| 元本等合計 | 3,022,827,455 | 3,646,127,067 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,022,827,455 | 3,646,127,067 |
| 負債純資産合計 | 3,058,512,092 | 3,705,338,511 |
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