netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,777,165 | 194,593,466 |
| 親投資信託受益証券 | 3,496,933,424 | 4,852,126,372 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,451,954 |
| 未収入金 | － | 645,900 |
| 未収利息 | 424 | 426 |
| 差入委託証拠金 | 62,627,498 | 72,344,340 |
| 流動資産合計 | 3,705,338,511 | 5,121,162,458 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,705,338,511 | 5,121,162,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,858,100 | 754,638 |
| 未払解約金 | 11,117,182 | 91,017,415 |
| 未払受託者報酬 | 1,757,867 | 1,957,680 |
| 未払委託者報酬 | 31,641,607 | 35,238,168 |
| その他未払費用 | 836,688 | 931,794 |
| 流動負債合計 | 59,211,444 | 129,899,695 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 59,211,444 | 129,899,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,443,744,249 | 8,173,664,373 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,797,617,182 | -3,182,401,610 |
| （分配準備積立金） | 77,515,852 | 74,554,182 |
| 元本等合計 | 3,646,127,067 | 4,991,262,763 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,646,127,067 | 4,991,262,763 |
| 負債純資産合計 | 3,705,338,511 | 5,121,162,458 |
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