netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,593,466 | 1,652,314,713 |
| 親投資信託受益証券 | 4,852,126,372 | 36,906,680,280 |
| 派生商品評価勘定 | 1,451,954 | 4,596,681 |
| 未収入金 | 645,900 | － |
| 未収利息 | 426 | 3,601 |
| 差入委託証拠金 | 72,344,340 | 264,514,353 |
| 流動資産合計 | 5,121,162,458 | 38,828,109,628 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,121,162,458 | 38,828,109,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 754,638 | 29,277,205 |
| 未払解約金 | 91,017,415 | 82,104,096 |
| 未払受託者報酬 | 1,957,680 | 10,499,289 |
| 未払委託者報酬 | 35,238,168 | 188,987,214 |
| その他未払費用 | 931,794 | 1,927,808 |
| 流動負債合計 | 129,899,695 | 312,795,612 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 129,899,695 | 312,795,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,173,664,373 | 61,888,274,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,182,401,610 | -23,372,960,412 |
| （分配準備積立金） | 74,554,182 | 65,810,600 |
| 元本等合計 | 4,991,262,763 | 38,515,314,016 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,991,262,763 | 38,515,314,016 |
| 負債純資産合計 | 5,121,162,458 | 38,828,109,628 |
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