netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘ…
netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月30日 | 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 540,622,622 | 273,694,935 |
| 親投資信託受益証券 | 12,150,422,019 | 7,693,825,376 |
| 派生商品評価勘定 | 101,577,354 | 207,918 |
| 未収入金 | － | 273,679,000 |
| 未収利息 | 1,178 | 596 |
| 差入委託証拠金 | 82,983,167 | 108,989,984 |
| 流動資産合計 | 12,875,606,340 | 8,350,397,809 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,875,606,340 | 8,350,397,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,905,336 | 126,954,035 |
| 未払金 | － | 6,882,140 |
| 未払解約金 | 52,158,994 | 62,066,864 |
| 未払受託者報酬 | 4,837,080 | 5,406,071 |
| 未払委託者報酬 | 87,067,324 | 97,309,193 |
| その他未払費用 | 1,629,124 | 2,137,807 |
| 流動負債合計 | 149,597,858 | 300,756,110 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 149,597,858 | 300,756,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,107,273,358 | 16,468,155,716 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,381,264,876 | -8,418,514,017 |
| （分配準備積立金） | 186,191,926 | 119,465,095 |
| 元本等合計 | 12,726,008,482 | 8,049,641,699 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,726,008,482 | 8,049,641,699 |
| 負債純資産合計 | 12,875,606,340 | 8,350,397,809 |
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