netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 709,512,442 | 766,196,761 |
| 親投資信託受益証券 | 20,575,767,019 | 17,625,074,878 |
| 派生商品評価勘定 | 16,292,900 | 3,314,400 |
| 未収入金 | 977,425,000 | 447,600 |
| 未収利息 | 1,546 | 1,678 |
| 差入委託証拠金 | 284,677,567 | 483,811,566 |
| 流動資産合計 | 22,563,676,474 | 18,878,846,883 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 22,563,676,474 | 18,878,846,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,085,223 | 61,863,967 |
| 未払金 | 6,882,140 | － |
| 未払解約金 | 381,506,467 | 56,834,813 |
| 未払受託者報酬 | 16,309,349 | 10,771,926 |
| 未払委託者報酬 | 293,568,213 | 193,894,584 |
| その他未払費用 | 4,350,011 | 1,865,047 |
| 流動負債合計 | 712,819,263 | 325,230,337 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 712,819,263 | 325,230,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,800,372,555 | 32,193,495,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,949,515,344 | -13,639,879,242 |
| （分配準備積立金） | 44,349,546 | 51,535,749 |
| 元本等合計 | 21,850,857,211 | 18,553,616,546 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 21,850,857,211 | 18,553,616,546 |
| 負債純資産合計 | 22,563,676,474 | 18,878,846,883 |
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