netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月30日 | 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 478,586,390 | 416,086,287 |
| 親投資信託受益証券 | 7,155,497,311 | 6,567,622,430 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,070,100 |
| 未収入金 | 447,600 | 656,151,200 |
| 未収利息 | 1,048 | 910 |
| 差入委託証拠金 | 182,803,135 | 114,971,854 |
| 流動資産合計 | 7,816,887,884 | 7,099,751,581 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,816,887,884 | 7,099,751,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,061,428 | 35,113,272 |
| 未払解約金 | 6,630,634 | 39,441,848 |
| 未払受託者報酬 | 4,263,339 | 3,848,502 |
| 未払委託者報酬 | 76,740,143 | 69,272,812 |
| その他未払費用 | 845,721 | 1,062,907 |
| 流動負債合計 | 144,541,265 | 148,739,341 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 144,541,265 | 148,739,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,538,493,468 | 11,648,553,218 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,866,146,849 | -4,697,540,978 |
| （分配準備積立金） | 82,996,772 | 162,043,892 |
| 元本等合計 | 7,672,346,619 | 6,951,012,240 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,672,346,619 | 6,951,012,240 |
| 負債純資産合計 | 7,816,887,884 | 7,099,751,581 |
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