netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 416,086,287 | 296,479,930 |
| 親投資信託受益証券 | 6,567,622,430 | 4,496,974,788 |
| 派生商品評価勘定 | 1,070,100 | 85,491,851 |
| 未収入金 | 656,151,200 | － |
| 未収利息 | 910 | 432 |
| 差入委託証拠金 | 114,971,854 | 125,024,888 |
| 流動資産合計 | 7,099,751,581 | 5,003,971,889 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,099,751,581 | 5,003,971,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 35,113,272 | － |
| 未払金 | － | 2,864,840 |
| 未払解約金 | 39,441,848 | 38,226,141 |
| 未払受託者報酬 | 3,848,502 | 3,136,449 |
| 未払委託者報酬 | 69,272,812 | 56,455,984 |
| その他未払費用 | 1,062,907 | 630,672 |
| 流動負債合計 | 148,739,341 | 101,314,086 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 148,739,341 | 101,314,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,648,553,218 | 7,702,006,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,697,540,978 | -2,799,348,782 |
| （分配準備積立金） | 162,043,892 | 402,500,726 |
| 元本等合計 | 6,951,012,240 | 4,902,657,803 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,951,012,240 | 4,902,657,803 |
| 負債純資産合計 | 7,099,751,581 | 5,003,971,889 |
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