netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月30日 | 2013年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 296,479,930 | 162,521,074 |
| 親投資信託受益証券 | 4,496,974,788 | 4,233,470,834 |
| 派生商品評価勘定 | 85,491,851 | 7,219,459 |
| 未収利息 | 432 | 238 |
| 前払金 | － | 24,348 |
| 差入委託証拠金 | 125,024,888 | 162,036,981 |
| 流動資産合計 | 5,003,971,889 | 4,565,272,934 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,003,971,889 | 4,565,272,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 92,494,050 |
| 未払金 | 2,864,840 | 579,900 |
| 未払解約金 | 38,226,141 | 12,285,371 |
| 未払受託者報酬 | 3,136,449 | 2,393,528 |
| 未払委託者報酬 | 56,455,984 | 43,083,426 |
| その他未払費用 | 630,672 | 695,890 |
| 流動負債合計 | 101,314,086 | 151,532,165 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 101,314,086 | 151,532,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,702,006,585 | 5,952,174,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,799,348,782 | -1,538,433,995 |
| （分配準備積立金） | 402,500,726 | 883,117,058 |
| 元本等合計 | 4,902,657,803 | 4,413,740,769 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,902,657,803 | 4,413,740,769 |
| 負債純資産合計 | 5,003,971,889 | 4,565,272,934 |
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