netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月30日 | 2014年12月1日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 4,109,568,959 | 4,372,371,918 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 4,109,568,959 | 4,372,371,918 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,467,340 | 97,380,556 |
| 親投資信託受益証券 | 3,912,028,016 | 4,274,891,284 |
| 派生商品評価勘定 | 1,648,925 | － |
| 未収利息 | 97 | 78 |
| 前払金 | 24,366 | － |
| 差入委託証拠金 | 106,400,215 | 100,000 |
| 流動資産計 | 4,109,568,959 | 4,372,371,918 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 59,650,987 | 154,417,324 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,461,610 | 108,276,900 |
| 未払金 | － | 725,400 |
| 未払解約金 | 14,181,261 | 1,934,142 |
| 未払受託者報酬 | 2,182,087 | 2,254,275 |
| 未払委託者報酬 | 39,277,512 | 40,576,863 |
| その他未払費用 | 548,517 | 649,744 |
| 流動負債計 | 59,650,987 | 154,417,324 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 4,049,917,972 | 4,217,954,594 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,243,752,044 | 4,927,177,534 |
| 元本等合計 | 4,049,917,972 | 4,217,954,594 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,193,834,072 | -709,222,940 |
| （分配準備積立金） | 888,896,579 | 1,186,086,032 |
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