netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,380,556 | 83,426,152 |
| 親投資信託受益証券 | 4,274,891,284 | 3,935,868,650 |
| 未収利息 | 78 | 63 |
| 差入委託証拠金 | 100,000 | － |
| 流動資産計 | 4,372,371,918 | 4,019,294,865 |
| 資産の部合計 | 4,372,371,918 | 4,019,294,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 108,276,900 | 135,725,260 |
| 未払解約金 | 1,934,142 | 4,973,670 |
| 未払受託者報酬 | 2,254,275 | 2,174,094 |
| 未払委託者報酬 | 40,576,863 | 39,133,682 |
| その他未払費用 | 649,744 | 536,509 |
| 流動負債計 | 154,417,324 | 183,841,795 |
| 未払金 | 725,400 | 1,298,580 |
| 負債の部合計 | 154,417,324 | 183,841,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,927,177,534 | 4,361,293,906 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -709,222,940 | -525,840,836 |
| （分配準備積立金） | 1,186,086,032 | 1,112,992,580 |
| 元本等合計 | 4,217,954,594 | 3,835,453,070 |
| 純資産の部合計 | 4,217,954,594 | 3,835,453,070 |
| 負債・純資産合計 | 4,372,371,918 | 4,019,294,865 |
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