netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2015年8月28日 9:23

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年12月2日-平成27年6月1日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年5月31日至 2014年12月1日	自 2014年12月2日至 2015年6月1日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	29,379	11,039
有価証券売買等損益	1,067,279,708	333,172,446
派生商品取引等損益	28,211,085	－
為替差損益	-625,079,924	-182,827,560
営業収益合計	470,440,248	150,355,925
営業費用
受託者報酬	2,254,275	2,174,094
委託者報酬	40,576,863	39,133,682
その他費用	671,344	536,509
営業費用合計	43,502,482	41,844,285
営業利益又は営業損失（△）	426,937,766	108,511,640
経常利益又は経常損失（△）	426,937,766	108,511,640
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	426,937,766	108,511,640
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	27,245,544	5,876,293
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-709,222,940	-525,840,836
剰余金増加額又は欠損金減少額	143,326,888	110,938,307
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	143,326,888	110,938,307
剰余金減少額又は欠損金増加額	58,407,978	30,191,550
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,407,978	30,191,550
分配金	－	－