netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2016年2月26日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年6月2日-平成27年11月30日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年12月2日至 2015年6月1日	自 2015年6月2日至 2015年11月30日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	11,039	7,777
有価証券売買等損益	333,172,446	175,802,993
為替差損益	-182,827,560	38,924,380
営業収益合計	150,355,925	214,735,150
営業費用
受託者報酬	2,174,094	2,042,664
委託者報酬	39,133,682	36,767,902
その他費用	536,509	503,299
営業費用合計	41,844,285	39,313,865
営業利益又は営業損失（△）	108,511,640	175,421,285
経常利益又は経常損失（△）	108,511,640	175,421,285
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	108,511,640	175,421,285
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,876,293	620,891
剰余金増加額又は欠損金減少額	110,938,307	55,991,490
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	110,938,307	55,991,490
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,191,550	33,471,389
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,191,550	33,471,389
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-525,840,836	-328,520,341