netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,426,152 | 68,632,609 |
| 親投資信託受益証券 | 3,935,868,650 | 3,839,053,043 |
| 派生商品評価勘定 | － | 21,132,450 |
| 未収利息 | 63 | 54 |
| 流動資産計 | 4,019,294,865 | 3,928,818,156 |
| 資産の部合計 | 4,019,294,865 | 3,928,818,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 135,725,260 | － |
| 未払金 | 1,298,580 | － |
| 未払解約金 | 4,973,670 | 2,119,444 |
| 未払受託者報酬 | 2,174,094 | 2,042,664 |
| 未払委託者報酬 | 39,133,682 | 36,767,902 |
| その他未払費用 | 536,509 | 492,499 |
| 流動負債計 | 183,841,795 | 41,422,509 |
| 負債の部合計 | 183,841,795 | 41,422,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,361,293,906 | 4,215,915,988 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -525,840,836 | -328,520,341 |
| （分配準備積立金） | 1,112,992,580 | 1,176,797,542 |
| 元本等合計 | 3,835,453,070 | 3,887,395,647 |
| 純資産の部合計 | 3,835,453,070 | 3,887,395,647 |
| 負債・純資産合計 | 4,019,294,865 | 3,928,818,156 |
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