netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,632,609 | 150,160,605 |
| 親投資信託受益証券 | 3,839,053,043 | 4,972,297,713 |
| 派生商品評価勘定 | 21,132,450 | 148,800 |
| 未収利息 | 54 | － |
| 流動資産計 | 3,928,818,156 | 5,122,607,118 |
| 資産の部合計 | 3,928,818,156 | 5,122,607,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 68,582,720 |
| 未払解約金 | 2,119,444 | 1,813,493 |
| 未払受託者報酬 | 2,042,664 | 2,079,091 |
| 未払委託者報酬 | 36,767,902 | 37,423,540 |
| 未払利息 | － | 396 |
| その他未払費用 | 492,499 | 561,221 |
| 流動負債計 | 41,422,509 | 110,460,461 |
| 負債の部合計 | 41,422,509 | 110,460,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,215,915,988 | 5,553,437,709 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -328,520,341 | -541,291,052 |
| （分配準備積立金） | 1,176,797,542 | 1,111,808,106 |
| 元本等合計 | 3,887,395,647 | 5,012,146,657 |
| 純資産の部合計 | 3,887,395,647 | 5,012,146,657 |
| 負債・純資産合計 | 3,928,818,156 | 5,122,607,118 |
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