剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	42,286,166	378,092,608
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△541,291,052	△611,614,931
剰余金増加額又は欠損金減少額	143,817,573	593,333,890
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	143,817,573	164,501,127
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	428,832,763
剰余金減少額又は欠損金増加額	599,032,249	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	599,032,249	-
分配金	-	1,512,103,125
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△611,614,931	2,785,868,882

2017/08/25 9:18

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/08/25 9:18

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成28年11月30日現在)	(平成29年5月30日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		23,386,936,141	37,036,582,968
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		22,173,011,829	49,730,717,115

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/08/25 9:18