netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 217,387,386 | 2,241,410,524 |
| 親投資信託受益証券 | 13,569,839,351 | 32,277,660,146 |
| 派生商品評価勘定 | 386,680 | 396,357,460 |
| 未収入金 | － | 8,778,680 |
| 流動資産計 | 13,787,613,417 | 34,924,206,810 |
| 資産の部合計 | 13,787,613,417 | 34,924,206,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 167,381,700 | 1,620,000 |
| 未払収益分配金 | － | 1,512,103,125 |
| 未払解約金 | 35,231,971 | 137,833,015 |
| 未払受託者報酬 | 4,680,902 | 12,820,930 |
| 未払委託者報酬 | 84,256,134 | 230,776,730 |
| 未払利息 | 547 | 6,043 |
| その他未払費用 | 1,248,353 | 1,115,580 |
| 流動負債計 | 292,799,607 | 1,896,275,423 |
| 負債の部合計 | 292,799,607 | 1,896,275,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,106,428,741 | 30,242,062,505 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -611,614,931 | 2,785,868,882 |
| （分配準備積立金） | 1,309,018,092 | 3,841,794,817 |
| 元本等合計 | 13,494,813,810 | 33,027,931,387 |
| 純資産の部合計 | 13,494,813,810 | 33,027,931,387 |
| 負債・純資産合計 | 13,787,613,417 | 34,924,206,810 |
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