netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月30日 | 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,241,410,524 | 3,128,004,491 |
| 親投資信託受益証券 | 32,277,660,146 | 44,589,254,857 |
| 派生商品評価勘定 | 396,357,460 | 238,599,750 |
| 未収入金 | 8,778,680 | 14,518,200 |
| 流動資産計 | 34,924,206,810 | 47,970,377,298 |
| 資産の部合計 | 34,924,206,810 | 47,970,377,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,620,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,512,103,125 | 1,961,279,487 |
| 未払解約金 | 137,833,015 | 234,795,441 |
| 未払受託者報酬 | 12,820,930 | 22,897,006 |
| 未払委託者報酬 | 230,776,730 | 412,146,119 |
| 未払利息 | 6,043 | 8,239 |
| その他未払費用 | 1,115,580 | 3,948,278 |
| 流動負債計 | 1,896,275,423 | 2,635,074,570 |
| 負債の部合計 | 1,896,275,423 | 2,635,074,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,785,868,882 | 6,109,712,980 |
| （分配準備積立金） | 3,841,794,817 | 4,736,723,871 |
| 元本 | 30,242,062,505 | 39,225,589,748 |
| 元本等合計 | 33,027,931,387 | 45,335,302,728 |
| 純資産の部合計 | 33,027,931,387 | 45,335,302,728 |
| 負債・純資産合計 | 34,924,206,810 | 47,970,377,298 |
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