netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月30日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 47,970,377,298 | 65,652,404,865 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 47,970,377,298 | 65,652,404,865 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,128,004,491 | 4,995,649,908 |
| 親投資信託受益証券 | 44,589,254,857 | 59,959,098,687 |
| 派生商品評価勘定 | 238,599,750 | 697,656,270 |
| 未収入金 | 14,518,200 | － |
| 流動資産計 | 47,970,377,298 | 65,652,404,865 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 2,635,074,570 | 3,241,936,011 |
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 72,450 |
| 未払収益分配金 | 1,961,279,487 | 2,549,314,321 |
| 未払解約金 | 234,795,441 | 152,679,808 |
| 未払受託者報酬 | 22,897,006 | 28,269,608 |
| 未払委託者報酬 | 412,146,119 | 508,852,888 |
| 未払利息 | 8,239 | 13,069 |
| その他未払費用 | 3,948,278 | 2,733,867 |
| 流動負債計 | 2,635,074,570 | 3,241,936,011 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 45,335,302,728 | 62,410,468,854 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,225,589,748 | 50,986,286,423 |
| 元本等合計 | 45,335,302,728 | 62,410,468,854 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,109,712,980 | 11,424,182,431 |
| （分配準備積立金） | 4,736,723,871 | 5,273,989,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
