netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2019年8月30日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年12月1日-令和1年5月30日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年5月31日至 2018年11月30日	自 2018年12月1日至 2019年5月30日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	167
有価証券売買等損益	-667,646,981	10,167,556,469
為替差損益	-5,308,447,420	1,893,949,300
営業収益合計	-5,976,094,401	12,061,509,183
その他収益	－	3,247
営業費用
支払利息	898,506	695,068
受託者報酬	54,395,270	61,634,952
委託者報酬	979,114,819	1,109,429,092
その他費用	4,445,743	4,315,168
営業費用合計	1,038,854,338	1,176,074,280
営業利益又は営業損失（△）	-7,014,948,739	10,885,434,903
経常利益又は経常損失（△）	-7,014,948,739	10,885,434,903
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-7,014,948,739	10,885,434,903
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	182,829,917	1,750,642,330
中間剰余金又は中間欠損金（△）	11,983,979,531	16,422,578,384
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,913,689,436	2,399,921,820
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,913,689,436	2,399,921,820
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,285,731,593	2,545,227,822
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,285,731,593	2,545,227,822
分配金	4,870,382,087	4,550,887,718