netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2020年2月28日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年5月31日-令和1年12月2日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年12月1日至 2019年5月30日	自 2019年5月31日至 2019年12月2日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	167	2,283
有価証券売買等損益	10,167,556,469	13,222,564,134
為替差損益	1,893,949,300	-1,461,256,300
営業収益合計	12,061,509,183	11,761,310,250
その他収益	3,247	133
営業費用
支払利息	695,068	723,113
受託者報酬	61,634,952	61,517,754
委託者報酬	1,109,429,092	1,107,319,422
その他費用	4,315,168	4,699,449
営業費用合計	1,176,074,280	1,174,259,738
営業利益又は営業損失（△）	10,885,434,903	10,587,050,512
経常利益又は経常損失（△）	10,885,434,903	10,587,050,512
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	10,885,434,903	10,587,050,512
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,750,642,330	1,421,105,900
中間剰余金又は中間欠損金（△）	16,422,578,384	21,587,834,661
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,399,921,820	4,637,169,381
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,399,921,820	4,637,169,381
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,545,227,822	4,249,396,622
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,545,227,822	4,249,396,622
分配金	4,550,887,718	4,388,461,094