netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月30日 | 2019年12月2日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 113,460,700,159 | 116,516,684,116 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 113,460,700,159 | 116,516,684,116 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,420,125,634 | 6,199,570,057 |
| 親投資信託受益証券 | 106,721,785,925 | 110,317,114,059 |
| 派生商品評価勘定 | 300,036,700 | － |
| 未収入金 | 18,751,900 | － |
| 流動資産計 | 113,460,700,159 | 116,516,684,116 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 6,020,367,414 | 7,159,627,574 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,130,046,900 |
| 未払金 | － | 26,506,200 |
| 未払収益分配金 | 4,550,887,718 | 4,388,461,094 |
| 未払解約金 | 294,084,750 | 441,073,092 |
| 未払受託者報酬 | 61,634,952 | 61,517,754 |
| 未払委託者報酬 | 1,109,429,092 | 1,107,319,422 |
| 未払利息 | 16,516 | 15,690 |
| その他未払費用 | 4,314,386 | 4,687,422 |
| 流動負債計 | 6,020,367,414 | 7,159,627,574 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 107,440,332,745 | 109,357,056,542 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,017,754,361 | 87,769,221,881 |
| 元本等合計 | 107,440,332,745 | 109,357,056,542 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,422,578,384 | 21,587,834,661 |
| （分配準備積立金） | 124,376 | 4,777,973,694 |
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