netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月1日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 116,516,684,116 | 145,870,137,593 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 116,516,684,116 | 145,870,137,593 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,199,570,057 | 7,966,288,501 |
| 親投資信託受益証券 | 110,317,114,059 | 137,903,478,492 |
| 派生商品評価勘定 | － | 370,600 |
| 流動資産計 | 116,516,684,116 | 145,870,137,593 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 7,159,627,574 | 7,889,332,782 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,130,046,900 | 1,054,674,200 |
| 未払金 | 26,506,200 | 5,937,600 |
| 未払収益分配金 | 4,388,461,094 | 5,001,260,090 |
| 未払解約金 | 441,073,092 | 615,675,984 |
| 未払受託者報酬 | 61,517,754 | 63,566,578 |
| 未払委託者報酬 | 1,107,319,422 | 1,144,198,334 |
| 未払利息 | 15,690 | 21,825 |
| その他未払費用 | 4,687,422 | 3,998,171 |
| 流動負債計 | 7,159,627,574 | 7,889,332,782 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 109,357,056,542 | 137,980,804,811 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,769,221,881 | 100,025,201,804 |
| 元本等合計 | 109,357,056,542 | 137,980,804,811 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,587,834,661 | 37,955,603,007 |
| （分配準備積立金） | 4,777,973,694 | 15,661,462,485 |
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