netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月1日 | 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,966,288,501 | 9,841,392,700 |
| 親投資信託受益証券 | 137,903,478,492 | 208,171,525,793 |
| 派生商品評価勘定 | 370,600 | 1,242,211,650 |
| 流動資産計 | 145,870,137,593 | 219,255,130,143 |
| 資産の部合計 | 145,870,137,593 | 219,255,130,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,054,674,200 | － |
| 未払金 | 5,937,600 | － |
| 未払収益分配金 | 5,001,260,090 | 6,352,251,789 |
| 未払解約金 | 615,675,984 | 542,668,814 |
| 未払受託者報酬 | 63,566,578 | 99,559,304 |
| 未払委託者報酬 | 1,144,198,334 | 1,792,067,458 |
| 未払利息 | 21,825 | 26,307 |
| その他未払費用 | 3,998,171 | 6,065,320 |
| 流動負債計 | 7,889,332,782 | 8,792,638,992 |
| 負債の部合計 | 7,889,332,782 | 8,792,638,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,955,603,007 | 83,417,455,368 |
| （分配準備積立金） | 15,661,462,485 | 38,560,472,052 |
| 元本 | 100,025,201,804 | 127,045,035,783 |
| 元本等合計 | 137,980,804,811 | 210,462,491,151 |
| 純資産の部合計 | 137,980,804,811 | 210,462,491,151 |
| 負債・純資産合計 | 145,870,137,593 | 219,255,130,143 |
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