netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 219,255,130,143 | 222,098,890,688 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 219,255,130,143 | 222,098,890,688 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,841,392,700 | 9,294,410,155 |
| 親投資信託受益証券 | 208,171,525,793 | 212,804,480,533 |
| 派生商品評価勘定 | 1,242,211,650 | － |
| 流動資産計 | 219,255,130,143 | 222,098,890,688 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 8,792,638,992 | 10,198,110,668 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,199,991,600 |
| 未払収益分配金 | 6,352,251,789 | 6,033,987,101 |
| 未払解約金 | 542,668,814 | 695,003,349 |
| 未払受託者報酬 | 99,559,304 | 119,176,798 |
| 未払委託者報酬 | 1,792,067,458 | 2,145,182,273 |
| 未払利息 | 26,307 | 23,984 |
| その他未払費用 | 6,065,320 | 4,745,563 |
| 流動負債計 | 8,792,638,992 | 10,198,110,668 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 210,462,491,151 | 211,900,780,020 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,045,035,783 | 120,679,742,029 |
| 元本等合計 | 210,462,491,151 | 211,900,780,020 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,417,455,368 | 91,221,037,991 |
| （分配準備積立金） | 38,560,472,052 | 40,674,486,505 |
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