netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2021年8月27日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月2日至 2020年11月30日	自 2020年12月1日至 2021年5月31日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	6,685	4,207
有価証券売買等損益	33,415,924,261	33,862,878,190
為替差損益	6,289,623,850	-12,641,886,800
その他収益	－	4
営業収益合計	39,705,554,796	21,220,995,601
営業費用
支払利息	1,268,339	1,215,483
受託者報酬	99,559,304	119,176,798
委託者報酬	1,792,067,458	2,145,182,273
その他費用	6,071,260	4,745,563
営業費用合計	1,898,966,361	2,270,320,117
営業利益又は営業損失（△）	37,806,588,435	18,950,675,484
経常利益又は経常損失（△）	37,806,588,435	18,950,675,484
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	37,806,588,435	18,950,675,484
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,714,600,287	2,410,069,854
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,941,594,780	17,573,714,313
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,941,594,780	17,573,714,313
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,219,478,778	20,276,750,219
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,219,478,778	20,276,750,219
分配金	6,352,251,789	6,033,987,101
中間剰余金又は中間欠損金（△）	83,417,455,368	91,221,037,991